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其他货币资金包括哪些?

时间:2024-07-30 13:00:01 朱迪
其他货币资金包括哪些?
其他货币资金包括以下内容:
1. 银行汇票存款:企业为了支付货款或者其他款项,将一定金额存入银行的汇票存款。 2. 银行本票存款:企业为了支付货款或者其他款项,将一定金额存入银行的本票存款。 3. 信用卡存款:企业为了支付货款或者其他款项,将一定金额存入银行的信用卡存款。 4. 信用证保证金存款:企业为了履行信用证合同,将一定金额存入银行的信用证保证金存款。 5. 存出投资款:企业为了进行短期投资,将一定金额存入银行的存出投资款。 6. 外埠存款:企业为了在外地进行经营活动,将一定金额存入银行的外埠存款。 7. 银行承兑汇票保证金存款:企业为了履行银行承兑汇票合同,将一定金额存入银行的承兑汇票保证金存款。 8. 保函保证金存款:企业为了履行保函合同,将一定金额存入银行的保函保证金存款。 9. 待摊费用:企业为了分摊未来一段时间内的费用,将一定金额存入银行的待摊费用。 10. 预收账款:企业为了提前收取客户的货款或者其他款项,将一定金额存入银行的预收账款。